| 31.08.2026 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 263373 |
318,60 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
318,60
|
|
| 31.08.2026 |
UDRUGA DOLINA MAMUTA |
25998559883 |
|
Naredba za isplatu |
4.000,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
4.000,00
|
|
| 31.08.2026 |
NAJ-DOMUS D.O.O. |
80307741154 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260207 |
43,25 |
OŠ DAVORIN TRSTENJAK, POSAVSKI PODGAJCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
43,25
|
|
| 31.08.2026 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 260270 |
21,12 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
6,78
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
14,34
|
|
| 31.08.2026 |
LEPRINKA D.O.O. |
27332507825 |
IČIĆI |
ULAZNI RAČUN 260297 |
50,00 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
50,00
|
|
| 31.08.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260276 |
1,66 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
|
| 31.08.2026 |
NARODNE NOVINE |
64546066176 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 263537 |
248,85 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
248,85
|
|
| 31.08.2026 |
PIRINI-TRADE D.O.O. |
55605723916 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260440 |
7.710,00 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
4227
|
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene
|
6.835,00
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
875,00
|
|
| 31.08.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260268 |
175,00 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 31.08.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
111,77 |
OŠ LIPOVAC |
|
|
|
| 31.08.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260292 |
1,66 |
OŠ ILAČA-BANOVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1,66
|
|
| 31.08.2026 |
GRAĐANSKO DRUŠTVO MOJI VINKOVCI |
99181098582 |
|
Naredba za isplatu |
400,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
400,00
|
|
| 31.08.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260304 |
1,66 |
OŠ STARI JANKOVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 31.08.2026 |
HERCEGOVA TRGOVINA D.O.O. |
37927948281 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260429 |
1.062,50 |
OŠ FRANJO HANAMAN, DRENOVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
150,00
|
|
4221
|
Uredska oprema i namještaj
|
912,50
|
|
| 31.08.2026 |
ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. |
85409306989 |
ŽUPANJA |
ULAZNI RAČUN 260269 |
67,01 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
67,01
|
|
| 31.08.2026 |
HEP OPSKRBA PLINOM D.O.O. |
60155964806 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 263590 |
6,80 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 31.08.2026 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260218 |
1,66 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 31.08.2026 |
DIGITAL LOM D.O.O. |
39303790788 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 260219 |
31,33 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
31,33
|
|
| 31.08.2026 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260272 |
107,02 |
OŠ GRADIŠTE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
107,02
|
|
| 31.08.2026 |
HRVATSKE VODE |
28921383001 |
SLAVONSKI BROD |
ULAZNI RAČUN 260240 |
400,80 |
OŠ FRA BERNARDINA TOME LEAKOVIĆA, BOŠNJACI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
400,80
|
|