| 03.12.2024 |
VASILJEV D.O.O. |
81990781189 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240340 |
11,25 |
OŠ MARKUŠICA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
11,25
|
|
| 03.12.2024 |
ČAZMATRANS VUKOVAR D.O.O. |
99617488144 |
HR |
ULAZNI RAČUN 244394 |
725,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
725,00
|
|
| 03.12.2024 |
SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240590 |
32,18 |
OŠ AUGUST CESAREC, IVANKOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
32,18
|
|
| 03.12.2024 |
ŠKOLSKA KNJIGA D.D. |
38967655335 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240344 |
56,50 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
4241
|
Knjige
|
26,51
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
29,99
|
|
| 03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
39,99 |
TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, VINKOVCI |
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
39,99
|
|
| 03.12.2024 |
Hrvatska postanska banka d.d. |
- |
ZAGREB |
Plaćanje |
11,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 03.12.2024 |
ALFA D.D. |
07189160632 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240338 |
3.030,54 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
3.030,54
|
|
| 03.12.2024 |
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. |
87311810356 |
HR |
ULAZNI RAČUN 244210 |
6.622,36 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
6.622,36
|
|
| 03.12.2024 |
ALFA D.D. |
07189160632 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240372 |
2.201,20 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
4241
|
Knjige
|
989,02
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
1.212,18
|
|
| 03.12.2024 |
BIT D,O,O |
65357272267 |
HR |
ULAZNI RAČUN 244199 |
49,20 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
49,20
|
|
| 03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240494 |
124,00 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
124,00
|
|
| 03.12.2024 |
SINGAR D.O.O. |
88081849998 |
HR |
ULAZNI RAČUN 244373 |
687,50 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
687,50
|
|
| 03.12.2024 |
AUTOMEHANIKA D.O.O. VINKOVCI |
22334969827 |
HR |
ULAZNI RAČUN 244187 |
27,20 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
27,20
|
|
| 03.12.2024 |
KULT D.O.O |
22927626724 |
HR |
ULAZNI RAČUN 244339 |
154,44 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
154,44
|
|
| 03.12.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
PUTNI NALOZI |
50,00 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
50,00
|
|
| 03.12.2024 |
AUTOWILL D.O.O. |
12631083049 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240188 |
543,75 |
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VSŽ |
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
543,75
|
|
| 03.12.2024 |
NILA D.O.O. |
70650719168 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240297 |
1.633,26 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.633,26
|
|
| 03.12.2024 |
VINDIJA |
44138062462 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240295 |
109,53 |
OŠ TRPINJA |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
109,53
|
|
| 03.12.2024 |
UMJETNIČKA ORGANIZACIJA ASSER SAVUS, V |
43932597297 |
|
Naredba za isplatu |
800,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
800,00
|
|
| 03.12.2024 |
ŠRD ŠARAN CERNA-ŠIŠKOVCI |
26203461264 |
|
Naredba za isplatu |
1.498,86 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3523
|
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima
|
1.498,86
|
|