| 17.12.2025 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250353 |
398,73 |
OŠ IVANA MARTINOVIĆA, ŠTITAR |
|
|
|
| 17.12.2025 |
STRUCTURA CONSULTING ENGINEERING D.O.O. |
33118456329 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 254353 |
4.353,75 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
4212
|
Poslovni objekti
|
4.353,75
|
|
| 17.12.2025 |
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI |
47372067408 |
ANDRIJAŠEVCI |
ULAZNI RAČUN 250392 |
94,00 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
94,00
|
|
| 17.12.2025 |
AS U UPRAVLJANJU |
65132559136 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250205 |
84,20 |
OŠ KOROG |
|
|
|
| 17.12.2025 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
160,45 |
OŠ VLADIMIRA NAZORA, KOMLETINCI |
|
|
|
| 17.12.2025 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250393 |
33,24 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
33,24
|
|
| 17.12.2025 |
HIDRO PLUS D.O.O. |
33089184428 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 254423 |
270,00 |
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
270,00
|
|
| 17.12.2025 |
HT D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250399 |
28,83 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
28,83
|
|
| 17.12.2025 |
SPEC.ORD.MED.RADA I SPORTA VL.JOSIP FILA |
84523433179 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250395 |
139,32 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
139,32
|
|
| 17.12.2025 |
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA |
68419124305 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250383 |
10,62 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
10,62
|
|
| 17.12.2025 |
DOKUMENT IT D.O.O. |
45392055435 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250371 |
165,00 |
OŠ IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ, ROKOVCI – ANDRIJAŠEVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
165,00
|
|
| 17.12.2025 |
FINANCIJSKA AGENCIJA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250206 |
64,70 |
OŠ KOROG |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
64,70
|
|
| 17.12.2025 |
ZMH HORVAT D.O.O. |
49086457698 |
KONJŠČINA |
ULAZNI RAČUN 250468 |
121,65 |
OŠ JULIJA BENEŠIĆA, ILOK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
121,65
|
|
| 17.12.2025 |
KOPIREX VL. JOSIP GELEMANOVIĆ |
27043252729 |
- |
ULAZNI RAČUN 250492 |
145,10 |
OŠ MIJATA STOJANOVIĆA, BABINA GREDA |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
145,10
|
|
| 17.12.2025 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250385 |
162,50 |
OŠ SLAKOVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
162,50
|
|
| 17.12.2025 |
HEP-OPSKRBA D.O.O. |
63073332379 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250202 |
254,76 |
OŠ KOROG |
|
|
|
| 17.12.2025 |
KATARINA ZRINSKI D.O.O. |
13653700851 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250408 |
197,33 |
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN, ŠARENGRAD |
|
|
|
| 17.12.2025 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
27,58 |
OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, TOVARNIK |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
27,58
|
|
| 17.12.2025 |
AGS |
23864762694 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250418 |
268,33 |
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA, OTOK |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
268,33
|
|
| 17.12.2025 |
VIRGO OBRT ZA PRIJEVOZ |
54889672931 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 250482 |
5.168,00 |
OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA ŽUPANJA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
5.168,00
|
|