| 08.01.2026 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 250561 |
46,06 |
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
46,06
|
|
| 08.01.2026 |
KENTBANK D.D. |
73656725926 |
|
Naredba za isplatu |
467,57 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
467,57
|
|
| 08.01.2026 |
CONSORTIUM D.O.O. OSIJEK |
88261026661 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250495 |
1.002,81 |
GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.002,81
|
|
| 08.01.2026 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250545 |
12,35 |
OSNOVNA ŠKOLA PETRIJEVCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
12,35
|
|
| 08.01.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250715 |
310,95 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ĐURĐENOVAC |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
310,95
|
|
| 08.01.2026 |
ERSTE BANKA |
23057039320 |
|
Naredba za isplatu |
81,21 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
81,21
|
|
| 08.01.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250760 |
194,19 |
OSNOVNA ŠKOLA AUGUST HARAMBAŠIĆ |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
194,19
|
|
| 08.01.2026 |
ERSTE BANKA |
23057039320 |
|
Naredba za isplatu |
541,04 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3522
|
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
|
541,04
|
|
| 08.01.2026 |
KOMBEL D.O.O.BELIŠĆE |
24110100646 |
BELIŠĆE |
ULAZNI RAČUN 256498 |
252,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
252,00
|
|
| 08.01.2026 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250912 |
140,39 |
OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, KOŠKA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
140,39
|
|
| 08.01.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
SAMOBOR |
ULAZNI RAČUN 256518 |
202,44 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
202,44
|
|
| 08.01.2026 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250910 |
288,75 |
OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, KOŠKA |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
288,75
|
|
| 08.01.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250916 |
11,62 |
OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, KOŠKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
11,62
|
|
| 08.01.2026 |
SLAVONSKI RADIO D.O.O. |
71362780978 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 256497 |
504,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3233
|
Usluge promidžbe i informiranja
|
504,00
|
|
| 08.01.2026 |
TEATAR TO GO |
42520286945 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 250659 |
570,00 |
OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC, PIŠKOREVCI |
|
|
3239
|
Ostale usluge
|
570,00
|
|
| 08.01.2026 |
HBOR-HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK |
26702280390 |
|
Naredba za isplatu |
1.161,64 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3522
|
Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora
|
1.161,64
|
|
| 08.01.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250919 |
27,67 |
OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ, KOŠKA |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
27,67
|
|
| 08.01.2026 |
ĐAKOVAČKI VODOVOD D.O.O. |
04829242916 |
ĐAKOVO |
ULAZNI RAČUN 250709 |
9,51 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, ĐURĐENOVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
9,51
|
|
| 08.01.2026 |
SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ D.O.O. |
70158661792 |
CERNA |
ULAZNI RAČUN 250722 |
3,98 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
3,98
|
|
| 08.01.2026 |
ERSTE BANKA |
23057039320 |
|
Naredba za isplatu |
10.198,66 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
10.198,66
|
|