| 03.12.2024 |
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB |
27759560625 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240600 |
4.569,66 |
OŠ BUDROVCI,BUDROVCI |
|
|
|
| 03.12.2024 |
HOTEL PATRIA D.O.O. |
48850653396 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240647 |
1.588,02 |
OŠ DR FRANJO TUĐMAN, BELI MANASTIR |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
1.588,02
|
|
| 03.12.2024 |
MARICA PEKARICA D.O.O. |
32106515438 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240445 |
10,69 |
OŠ VLADIMIR NAZOR,ČEPIN |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
10,69
|
|
| 03.12.2024 |
DVOKUT-ECRO D.O.O. |
29880496238 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 245971 |
9.000,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
9.000,00
|
|
| 03.12.2024 |
PIN TRGOVINE NAŠICE D.O.O. |
49019306549 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240599 |
130,38 |
OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA,JELISAVAC |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
130,38
|
|
| 03.12.2024 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
37,99 |
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK |
|
|
|
| 03.12.2024 |
OTIS DIZALA D.O.O. |
76080865307 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240964 |
52,09 |
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
52,09
|
|
| 03.12.2024 |
VATRO-DIM J.D.O.O. ZA DIMNJAČARSKE USLU |
37322363244 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240594 |
65,00 |
OŠ IVANA BRNJIKA SLOVAKA,JELISAVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
65,00
|
|
| 03.12.2024 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241172 |
235,62 |
UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
235,62
|
|
| 03.12.2024 |
GUMI -MAJOR |
36621022393 |
HR |
ULAZNI RAČUN 245939 |
27,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
27,00
|
|
| 03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 246108 |
120,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
120,00
|
|
| 03.12.2024 |
AGRIA D.O.O. |
76958388708 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240633 |
24,20 |
OŠ DR FRANJO TUĐMAN, BELI MANASTIR |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
24,20
|
|
| 03.12.2024 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240729 |
12,35 |
OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA,BIZOVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
12,35
|
|
| 03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
53,00 |
OŠ LASLOVO, LASLOVO |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
53,00
|
|
| 03.12.2024 |
SAPONIA, KEMIJSKA, PREHRAMBENA I FARMACE |
37879152548 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241182 |
119,10 |
UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
119,10
|
|
| 03.12.2024 |
MESNA INDUSTRIJA RAVLIĆ D.O.O. |
38495941444 |
HR |
ULAZNI RAČUN 241188 |
66,72 |
UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
66,72
|
|
| 03.12.2024 |
UNIKOM D.O.O. |
07507345484 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240730 |
29,56 |
OŠ BRATOLJUBA KLAIĆA,BIZOVAC |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
29,56
|
|
| 03.12.2024 |
AGRIA D.O.O. |
76958388708 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240634 |
47,94 |
OŠ DR FRANJO TUĐMAN, BELI MANASTIR |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
47,94
|
|
| 03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
159,12 |
OŠ LADIMIREVCI,LADIMIREVCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
159,12
|
|
| 03.12.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
17,28 |
OŠ JOSIP KOZARAC,JOSIPOVAC PUNITOVAČKI |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
17,28
|
|