| 21.01.2026 |
VINDIJA VARAŽDIN |
44138062462 |
VARAŽDIN |
ULAZNI RAČUN 260007 |
151,80 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
151,80
|
|
| 21.01.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250668 |
1,66 |
OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC, PIŠKOREVCI |
|
|
3431
|
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
|
1,66
|
|
| 21.01.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250689 |
1,66 |
OSNOVNA ŠKOLA GORJANI |
|
|
3295
|
Pristojbe i naknade
|
1,66
|
|
| 21.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
93,00 |
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAC |
|
|
3211
|
Službena putovanja
|
93,00
|
|
| 21.01.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250590 |
17,83 |
OSNOVNA ŠKOLA DALJ |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
17,83
|
|
| 21.01.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250631 |
1,66 |
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, TRNAVA |
|
|
|
| 21.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
350,00 |
MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK |
|
|
3241
|
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
|
350,00
|
|
| 21.01.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250971 |
2,66 |
SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
2,66
|
|
| 21.01.2026 |
ALCA ZAGREB D.O.O. |
58353015102 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250521 |
284,60 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, FERIČANCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
284,60
|
|
| 21.01.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 250588 |
13,98 |
OSNOVNA ŠKOLA DALJ |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
13,98
|
|
| 21.01.2026 |
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. |
- |
|
Plaćanje |
600,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
|
| 21.01.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250319 |
1,66 |
OSNOVNA ŠKOLA IVANA TIŠOVA, VIŠKOVCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
1,66
|
|
| 21.01.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
10,50 |
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR, ČEPIN |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
10,50
|
|
| 21.01.2026 |
BON - TON |
52931027628 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260006 |
569,42 |
OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
569,42
|
|
| 21.01.2026 |
HRVATSKI CRVENI KRIŽ-DRUŠTVO CRVENOG K |
02026772515 |
|
Naredba za isplatu |
16.666,67 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
16.666,67
|
|
| 21.01.2026 |
UGOSTITELJSKI OBRT LA ROSA, OSIJEK |
14584444411 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260010 |
643,20 |
OSNOVNA ŠKOLA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
643,20
|
|
| 21.01.2026 |
MAT, OBRT ZA PODUKU |
96946541215 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260024 |
126,00 |
OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA, NAŠICE |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
126,00
|
|
| 21.01.2026 |
VATROGASNA ZAJEDNICA OBŽ |
73290589651 |
|
Naredba za isplatu |
30.000,00 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
|
|
3821
|
Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
|
30.000,00
|
|
| 21.01.2026 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 250575 |
1,66 |
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1,66
|
|
| 21.01.2026 |
EXORO D.O.O. |
33038977723 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260033 |
499,31 |
TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA DAVOR MILAS |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
499,31
|
|