| 12.07.2024 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 240387 |
63,04 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
63,04
|
|
| 12.07.2024 |
HEP OPSKRBA |
63073332379 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240386 |
427,99 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
|
| 12.07.2024 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 240390 |
25,00 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
25,00
|
|
| 12.07.2024 |
MOTO IGOR ŠPOLJARIĆ |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240385 |
140,00 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
140,00
|
|
| 12.07.2024 |
FINA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240391 |
73,00 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
73,00
|
|
| 12.07.2024 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 240389 |
15,63 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
15,63
|
|
| 12.07.2024 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 240388 |
13,75 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
13,75
|
|
| 09.07.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
15,00 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
15,00
|
|
| 09.07.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
18,00 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
18,00
|
|
| 08.07.2024 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240383 |
92,27 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
92,27
|
|
| 08.07.2024 |
HIDROBEL D.O.O. |
90047074492 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240362 |
40,28 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
40,28
|
|
| 08.07.2024 |
FINA |
85821130368 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240384 |
1,66 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
1,66
|
|
| 08.07.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
REDOVNI OBRAČUN PLAĆA |
515,51 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3111
|
Plaće za redovan rad
|
442,50
|
|
3132
|
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
|
73,01
|
|
| 05.07.2024 |
ZAVOD ZA INFORMATIKU OSIJEK |
43413546068 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240379 |
175,00 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3238
|
Računalne usluge
|
175,00
|
|
| 05.07.2024 |
INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB |
27759560625 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240380 |
139,52 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
|
| 05.07.2024 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240378 |
22,59 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
22,59
|
|
| 05.07.2024 |
HP-HRVATSKA POŠTA OSIJEK |
87311810356 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240376 |
8,98 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3231
|
Usluge telefona, pošte i prijevoza
|
8,98
|
|
| 05.07.2024 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Putni nalozi |
20,00 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3214
|
Ostale naknade troškova zaposlenima
|
20,00
|
|
| 05.07.2024 |
NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. |
78344221376 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240377 |
133,32 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
8,28
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
118,26
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
6,78
|
|
| 05.07.2024 |
KONICA MINOLTA |
31697259786 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 240374 |
5,04 |
OŠ HRVATSKI SOKOL,PODRAVSKI PODGAJCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
5,04
|
|