| 27.06.2024 |
Plaće i naknade |
|
|
UGOVOR O DJELU |
483,75 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3237
|
Intelektualne i osobne usluge
|
483,75
|
|
| 17.06.2024 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240399 |
198,53 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3293
|
Reprezentacija
|
198,53
|
|
| 17.06.2024 |
CHEMACO |
60445358686 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240392 |
308,80 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
308,80
|
|
| 17.06.2024 |
NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. |
78344221376 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240431 |
67,45 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
67,45
|
|
| 17.06.2024 |
REGE COMMERCE D.O.O |
26527179409 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240412 |
77,81 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
77,81
|
|
| 17.06.2024 |
OS LINE, OSIJEK |
GDPR |
GDPR |
ULAZNI RAČUN 240407 |
650,00 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
650,00
|
|
| 17.06.2024 |
LIBRO D.O.O. |
76044773948 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240409 |
28,15 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
28,15
|
|
| 17.06.2024 |
TIVECO D.O.O. |
09672487937 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240402 |
16,65 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
16,65
|
|
| 17.06.2024 |
NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. |
78344221376 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240411 |
11,84 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
11,84
|
|
| 17.06.2024 |
METRO CASH CARRY D.O.O. |
38016445738 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240398 |
489,93 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
489,93
|
|
| 17.06.2024 |
BRANITELJSKA ZADRUGA PLETER |
02211285823 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240388 |
344,72 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
344,72
|
|
| 17.06.2024 |
MAX |
44377890940 |
NULL, NULL, NULL |
ULAZNI RAČUN 240420 |
380,48 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
4,00
|
|
4226
|
Sportska i glazbena oprema
|
376,48
|
|
| 17.06.2024 |
NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. |
78344221376 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240396 |
5,84 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
5,84
|
|
| 17.06.2024 |
NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. |
78344221376 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240430 |
12,80 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
12,80
|
|
| 17.06.2024 |
AGRO-HONOR D.O.O. |
82775399135 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240306 |
150,45 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
150,45
|
|
| 17.06.2024 |
DUKAT |
25457712630 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240347 |
21,67 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
21,67
|
|
| 17.06.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240433 |
460,22 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
460,22
|
|
| 17.06.2024 |
KATARINA ZRINSKI D.O.O. |
13653700851 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240389 |
73,19 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
4241
|
Knjige
|
62,00
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
11,19
|
|
| 17.06.2024 |
SYGMA D.O.O., OSIJEK |
18781419671 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240381 |
166,70 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
166,70
|
|
| 17.06.2024 |
AUTOTRANS D.D. |
19819724166 |
HR |
ULAZNI RAČUN 240413 |
94,29 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
94,29
|
|