| 26.01.2024 |
ZLATNIK 2020 D.O.O. |
71559085353 |
VINKOVCI |
ULAZNI RAČUN 240030 |
31,11 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
31,11
|
|
| 26.01.2024 |
NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. |
78344221376 |
SESVETE |
ULAZNI RAČUN 240029 |
4,25 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
4,25
|
|
| 26.01.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240026 |
126,89 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
126,89
|
|
| 26.01.2024 |
CARTA MAGICA D.O.O. |
73735886955 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240022 |
632,00 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
632,00
|
|
| 26.01.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240013 |
328,91 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
328,91
|
|
| 26.01.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240009 |
17,95 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
17,95
|
|
| 26.01.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240008 |
44,77 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
44,77
|
|
| 26.01.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240003 |
234,96 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
234,96
|
|
| 26.01.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240002 |
959,79 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
959,79
|
|
| 26.01.2024 |
KONZUM PLUS D.O.O. |
62226620908 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240001 |
73,35 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
73,35
|
|
| 18.01.2024 |
SYGMA D.O.O., OSIJEK |
18781419671 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 230637 |
849,79 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
849,79
|
|
| 18.01.2024 |
SYGMA D.O.O., OSIJEK |
18781419671 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 230636 |
848,13 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
848,13
|
|
| 18.01.2024 |
SYGMA D.O.O., OSIJEK |
18781419671 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 230635 |
799,74 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
799,74
|
|
| 18.01.2024 |
CONSORTIUM D.O.O. OSIJEK |
88261026661 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 230628 |
21,25 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3224
|
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
|
21,25
|
|
| 18.01.2024 |
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA |
- |
|
Plaćanje |
17,10 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
|
| 15.01.2024 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 230623 |
5,41 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
|
| 15.01.2024 |
HEP-PLIN D.O.O. |
41317489366 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 230622 |
1.268,56 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
|
| 15.01.2024 |
INSPEKT-ING1 D.O.O. |
68998842172 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 230621 |
162,63 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
162,63
|
|
| 15.01.2024 |
FINA |
85821130368 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 230620 |
8,30 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3299
|
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
|
8,30
|
|
| 15.01.2024 |
MEHANOTEHNA D.O.O. |
59610651393 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 230619 |
82,95 |
OŠ ERNESTINOVO,ERNESTINOVO |
|
|
3232
|
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
|
82,95
|
|