| 17.10.2024 |
ALFA D.D. |
07189160632 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240973 |
24,00 |
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA MODECA |
|
|
3722
|
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
|
24,00
|
|
| 17.10.2024 |
GRAWE HRVATSKA D.D. |
28406115764 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240525 |
2.501,52 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3292
|
Premije osiguranja
|
2.501,52
|
|
| 17.10.2024 |
LAPS GRUPA D.O.O. |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240558 |
109,12 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
109,12
|
|
| 17.10.2024 |
LAPS GRUPA D.O.O. |
04817765777 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 240496 |
249,36 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3235
|
Zakupnine i najamnine
|
249,36
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240513 |
520,23 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
520,23
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240505 |
375,03 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
375,03
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240504 |
34,15 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
34,15
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240501 |
643,53 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
643,53
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240500 |
511,57 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
511,57
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240497 |
608,06 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
608,06
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240494 |
474,65 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
362,74
|
|
3225
|
Sitni inventar i auto gume
|
111,91
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240493 |
385,51 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
385,51
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240479 |
385,92 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
385,92
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240477 |
227,17 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
227,17
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240476 |
55,41 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
55,41
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240473 |
92,28 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3221
|
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
|
92,28
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240472 |
444,96 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
444,96
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240467 |
310,95 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
310,95
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240464 |
280,16 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
280,16
|
|
| 17.10.2024 |
KTC D.D. |
95970838122 |
KRIŽEVCI |
ULAZNI RAČUN 240461 |
203,36 |
DJEČJI VRTIĆ KRIŽEVCI |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
203,36
|
|