| 18.06.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
|
Naredba za isplatu |
26,48 |
OPĆINA BILJE |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
26,48
|
|
| 18.06.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
|
Naredba za isplatu |
16,83 |
OPĆINA BILJE |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
16,83
|
|
| 18.06.2026 |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. -PODRUŽNICA DARDA |
43654507669 |
|
Naredba za isplatu |
26,02 |
OPĆINA BILJE |
|
|
3721
|
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
|
26,02
|
|
| 18.06.2026 |
UNIKOM D.O.O. OSIJEK |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260296 |
16,15 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,15
|
|
| 18.06.2026 |
RAVLIĆ D.O.O. |
38495941444 |
- |
ULAZNI RAČUN 260294 |
77,97 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
77,97
|
|
| 18.06.2026 |
RAVLIĆ D.O.O. |
38495941444 |
- |
ULAZNI RAČUN 260292 |
39,84 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
39,84
|
|
| 18.06.2026 |
UNIKOM D.O.O. OSIJEK |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260298 |
86,37 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
86,37
|
|
| 18.06.2026 |
RAVLIĆ D.O.O. |
38495941444 |
- |
ULAZNI RAČUN 260291 |
83,57 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
83,57
|
|
| 18.06.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260302 |
118,83 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
118,83
|
|
| 18.06.2026 |
MATIĆ D.O.O. |
76598425509 |
VELIKA GORICA |
ULAZNI RAČUN 260300 |
30,50 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
30,50
|
|
| 18.06.2026 |
ROTO DINAMIC D.O.O. |
24723122482 |
ZAGREB |
ULAZNI RAČUN 260301 |
412,16 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
412,16
|
|
| 18.06.2026 |
UNIKOM D.O.O. OSIJEK |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260297 |
11,85 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
11,85
|
|
| 18.06.2026 |
RAVLIĆ D.O.O. |
38495941444 |
- |
ULAZNI RAČUN 260293 |
81,38 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3222
|
Materijal i sirovine
|
81,38
|
|
| 18.06.2026 |
HRVATSKI TELEKOM D.D. |
81793146560 |
- |
ULAZNI RAČUN 260299 |
170,63 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3231
|
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza
|
170,63
|
|
| 18.06.2026 |
UNIKOM D.O.O. OSIJEK |
07507345484 |
OSIJEK |
ULAZNI RAČUN 260295 |
16,15 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3234
|
Komunalne usluge
|
16,15
|
|
| 18.06.2026 |
Plaće i naknade |
|
|
REGRES, NEISKOR. GODIŠNJI ODMOR |
8.700,00 |
DJEČJI VRTIĆ GRLICA BILJE |
|
|
3121
|
Ostali rashodi za zaposlene
|
8.700,00
|
|
| 18.06.2026 |
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE |
- |
|
Plaćanje |
489,25 |
OPĆINA BILJE |
|
|
|
| 18.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
66,50 |
OPĆINA BILJE |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
66,50
|
|
| 18.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
66,50 |
OPĆINA BILJE |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
66,50
|
|
| 18.06.2026 |
GDPR |
GDPR |
GDPR |
Naredba za isplatu |
73,15 |
OPĆINA BILJE |
|
|
3811
|
Tekuće donacije u novcu
|
73,15
|
|